Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/03/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 109,744 85/96 197,182 88/29 190,129 85/09 196,644 83/79
اوراق مشارکت 5,642 4/42 10,238 4/58 10,569 4/73 7,415 3/16
سپرده بانکی 5,928 4/64 6,066 2/72 7,526 3/37 20,653 8/8
وجه نقد 416 0/33 21 0/01 21 0/01 36 0/02
سایر دارایی ها 3,959 3/1 7,597 3/4 8,680 3/88 9,927 4/23
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 51,692 40/49 95,418 42/73 94,758 42/41 98,483 41/97
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان